Conciliar significa verificar se os valores previstos, os pagamentos confirmados e os créditos recebidos contam a mesma história. Essa conferência transforma diferenças de valor ou de prazo em pendências que podem ser investigadas.
O que observar na prática
O tema “Como fazer a conciliação financeira e qual a sua importância” pode ser analisado a partir da jornada do cliente e dos registros da empresa. Antes de alterar uma ferramenta, identifique a etapa que precisa melhorar e as informações disponíveis para acompanhar o resultado.
Como organizar o próximo passo
- Relacione pedidos e faturas a identificadores únicos de pagamento. Evite usar apenas nome, data ou valor para fazer o vínculo.
- Separe valor bruto, tarifas, ajustes e valor líquido. Compare cada movimento com o extrato e com o prazo previsto para liquidação.
- Crie uma fila de divergências com responsável, motivo e prazo. Preserve o histórico da correção em vez de apagar a diferença.
O que acompanhar
Meça o volume de lançamentos conciliados, o valor ainda sem correspondência e o tempo necessário para resolver cada tipo de divergência.
Defina um período de comparação e mantenha a mesma forma de cálculo. Quando surgir uma divergência, registre a causa e a ação adotada para que a equipe possa evitar a repetição do problema.
Pontos de atenção
Um pagamento autorizado, um pagamento liquidado e um saldo disponível são eventos diferentes. O fechamento precisa considerar essa diferença.
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